银河期货:0515 黄金铜铝铅锌钢材晨会纪要

更新时间:2013/5/15 浏览次数:2535


贵金属 评述 操作建议
贵金属 隔夜纽约期金主力合约跌破1430美元支撑线,银价跟随金价走弱,成交均大幅增加,量价配比显示空头意愿较强,金银跌势仍将继续。短期内,贵金属依旧偏空思路,金银下方目标位1400和23美元。在全球央行联袂降息的背景下,其他货币贬值推升美元被动走强,尽管在美联储讨论退出购债计划的边缘,美元强势格局难挡,美股资产依旧强劲;日本宽松政策或产生正能量,日本经济微弱企稳推动日元贬值和日经走强,而贵金属将再度沦为拆借资产进行套息。 目前来看大资金对金银的投资兴趣边际递减。
基本金属 评述 操作建议
周二LME铜市下跌151美元。李克强指出靠刺激和政府投资实现目标空间已不大,多家投行调降中国增长预期,这使市场对中国铜消费保持谨慎,另外欧洲工业仍陷负增长也给市场以打压,周三将公布大量欧洲数据值得关注。基本面上,LME铜库存突然增加1.2万吨给市场以压力,国内持仓者急于出货,消费商观望为主。我们调研的结果,空调行业提前进入淡季,渠道库存较大,电缆行业也没有呈现持续好转迹象,中低压旺季接近结束。供应方面,赞比亚年产30万吨粗铜的冶炼厂将结束一个月的维修,明天印度35万吨的冶炼厂将举行听证会决定是否重开。印尼Grasberg铜矿隧道发生的塌陷,但事故不在生产区。 总体来看,近期铜价反弹动力不足,支持位为7100,阻力位为7500/600美元,交易上寻找好的沽空机会为主。
周二LME3月铝微跌,收报1855.5美元/吨,跌幅为0.42%,伦铝库存增加76125吨。欧元区3月产值大幅上升,惠誉上调希腊评级,美元走强,基本金属受压;北京完善限价机制。国内铝长江现货价14530元/吨,贴水20至升水20元/吨,现货交易时段沪期铜急剧下挫,尽管沪期铝抗跌但市场人气受压,贸易商纷纷换现出货,供应明显增多而下游接货极为谨慎,拖累成交重心较昨日小幅回落,仅中间商逢低接货尚可,整体市况气氛低迷。 建议沪铝关注14500-14600元/吨支撑表现,多单待机。
周二LME3月锌延续下跌,收报1844美元/吨,跌幅为1.18%。4月份中国工业投资等数据疲软也对市场造成不好的负面影响。现货对主力合约由平水升至升水20元/吨。冶炼厂维持惜售,下游多持观望态度,整体成交较为清淡。行业方面,LME锌库存自12月份以来出现下滑,可能是由于锌融资交易导致。LME库存降幅最大的交割库为新奥尔良,该地多数金属储存于投行高盛的下属部门及嘉能可-斯特拉塔下属部门的仓库中。融资交易不能从根本上改变锌基本面现状。近期国内外不尽如人意,中长期依然整体偏空。 短期内震荡思路对待,可逢高做空,不建议追多单,等待宏观经济形势明朗。
周二伦铅回落,今日沪铅或小幅度低开,但对现货价格的影响料比较微弱;现货铅市目前 仍然比较尴尬;暂时铅价属于小幅度回调,无论是空间或者时间都比较小;沪期铅库存 还在连续下滑,不过绝对数量暂时还不足以引起市场注意;加上沪期铅受前期走势限制 ,波动幅度很难大的起来,所以现货价格也很难波动;而宏观面上,暂时的利空消息杀 伤力比较有限。 综合情况来看,铅价依然难跌难涨。仍然需要时间积累能量。
钢铁 昨日期螺小幅回落,较前日结算价跌21元,成交量略缩。宏观方面:昨日央行继续通过发行央票和正回购调节货币流动性,一定程度上降低此前市场降息预期,市场心态受挫。行业方面:必和必拓CEO表示已经决定紧缩未来几年的矿业投资,流露出对矿价未来略偏谨慎,不过也表示在建已投项目不会受影响;普氏指数连续三日下跌,截止昨晚累计跌2美金,铁矿石价格的弱势或将使得钢价继续弱势。操作上,期螺近九个交易日延续弱势反弹,虽然屡次尝试向上突破但从持仓和成交量来看动能不足,预计短期或将继续弱势整理。 建议短线操作为主。
来源:银河期货,所载文章、数据仅供参考!



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