上海中期:0218 金银日评

更新时间:2013/2/18 浏览次数:2504


金银大幅下挫,反弹空间有限

行情回顾:
  上周整个一周,国内春节假期休市,伦敦金上周五报收于1610.16美元/盎司,较之前一周下跌57.17美元/盎司,跌幅为3.43%;伦敦银报收于29.79美元/盎司,较之前一周下跌1.64美元/盎司,跌幅为5.22%。
今日国内贵金属品种基本跟随外盘走势,沪金主力1306合约报收于329.76元/克,较前一交易日下跌10.73元/克,跌幅为3.15%;沪银主力1306合约报收于6270元/千克,较前一交易日下跌269元/千克,跌幅为4.11%。

影响因素:
  经济数据方面,春节假期,美国公布的经济数据总体较好,纽约地区的制造业活动指数7个月以来首次扩张;2月份密歇根大学-汤森路透消费者信心指数初值为76.3点,创下自去年11月份以来的最高水平;1月份工业生产下滑0.1%。
  政策动向方面,美联储主席伯南克上周五表示将继续提供融通性的货币政策以培育最大就业和物价稳定性,但同日克利夫兰联储行长皮亚拉托暗示或在年底前终结QE3。皮亚拉托目前在美国联邦公开市场委员会委员(FOMC)内享有投票权,且在去年9月美联储推出QE3时投了赞成票,这说明美联储部分“鸽派”成员也已对通胀风险表现出担忧情绪。一般来说,“鹰派”通常更为关注通胀指标,而“鸽派”成员更担心就业和经济增长疲软。在1月底的美联储年内首次议息会议上,具有货币政策决策权的FOMC进行了例行的年度轮换,轮换后更关注抗击通胀、反对持续量化宽松的“鹰派”力量有所增强,因此,尽管宽松基调难改,但今年美联储的政策决策分歧将会加大。
  市场消息方面,据美国SEC公布的文件显示,索罗斯基金管理公司在去年第四季度减持了50%(合60万股)SPDR黄金信托ETF;而摩尔培根旗下的摩尔资本管理公司也与同期售出了全部SPDR基金并减持了斯普罗特现货黄金信托基金;鲍尔森的持仓量维持在2180万股不变,也因此而成为目前SPDR黄金信托ETF最大的股东。
  据CFTC最新公布的数据显示,2月12日当周,COMEX期金总持仓增加11106手至435088手,非商业净多头减少6781手至10630手,创6个月以来新低;COMEX期银总持仓增加1305手至152817手,净多头减少3789手至32072手。
  持仓量方面,截至2月15日,全球最大的黄金ETF——SPDR的黄金持有量较前一交易日保持不变,为1322.97吨,但较节前的2月8日减少了3.92吨;全球最大的白银ETF——SLV的白银持有量较前一交易日保持不变,为10521.57吨,但较节前的2月8日增加了27.07吨。

后市展望:
  春节期间外盘伦敦金大幅下跌,跌幅为3.43%;伦敦银也大幅下挫,跌幅为5.22%。美国经济数据较好提振美元指数走强,且美联储关于宽松政策后果的担忧也令市场预期QE将面临提前结束。美国SEC上周四公布的文件显示,索罗斯去年第四季度大幅减持了黄金ETF基金持仓,金价随后在周五继续扩大跌幅失守1600美元/盎司,索罗斯抛售黄金的消息也引发了市场恐慌情绪,导致白银跌幅更甚于黄金,总体来看,金银弱势格局尽显,反弹高度有限。

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